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(주)드림시큐리티 전환가액의조정
2024/04/05
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 2 | 비상장 | 3,896 | 3,885 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환？〈？ 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 2 | 24,550,000,000 | KRW : South-Korean Won | 6,301,334 | 6,319,176 | ||
| 3. 조정사유 | 전환가액을 하회하는 전환사채 발행에 따른 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 - 전환청구를 하기 전에 주식분할, 당초의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 본건 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X {기발행주식수+(신발행주식수X1주당발행가액 / 시가)}/(기발행주식수+신발행주식수) 위의 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 ？峠旋笭？ 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신주발행주식수"는 당해 전환사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주 당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, "시가"라 함은 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하며, 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유발생일 직전의 본건 사채의 전환가격을 시가로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다. - 위 조정 후 전환가격이 액면가액 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 2) 조정방법 (1) 조정전 전환가액 : 3,896원 (2) 제3회차 전환사채 발행가액 : 3,686원 (3) 조정후 전환가액 : 3,885원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-04-05 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 전환가액을 하회하는 전환사채 발행에 따른 전환가액의 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기 '5. 조정가액 적용일'은 제3회차 전환사채 발행일(납입일) 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-07-05 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-07-07 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-07 전환가액의조정 2022-01-07 전환가액의조정 2022-07-07 전환가액의조정 2023-07-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-10-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-01-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-04-03 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-04-05 증권 발행결과(자율공시) |
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