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(주)드림시큐리티 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024/04/08
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-07-07 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,885 | ||
| 만기일 | 2024-07-07 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 13,950,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (？潤？단위) | 13,950,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-04-08 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 10,600,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put option) 행사로 인한 만기전 사채 일부 취득 - 향후 처리방법 : 취득 사채분 한국예탁결제원 등록채권 말소 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 보유자금(제3회차 전환사채발행 자금 등) | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '주당 전환가액(원)'은 2024. 04. 05 전환가액을 하회하는 전환사채 발행에 따라 조정된 전환가액입니다. - 상기 '사채 취득금액'은 본 사채의 이자율이 0%이므로 권면금액과 동일합니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전？湄佇？)총액'은 본 취득건 제외 후 남은 총액을 기재하였습니다. - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-07-05 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-07-07 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-07 전환가액의조정 2022-01-07 전환가액의조정 2022-07-07 전환가액의조정 2023-07-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-10-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-01-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-04-03 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-04-05 증권 발행결과(자율공시) 2024-04-05 전환가액의조정 |
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