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DS투자증권에서 22일 유바이오로직스(206650)에 대해 "P*Q 동반성장, 수익창출 기업으로 탈바꿈"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
DS투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
DS투자증권에서 유바이오로직스(206650)에 대해 "2024년 별도기준 유바이오로직스 매출액 및 영업이익을 각 1,283억원(+89.1% YoY), 328억원(+748.9% YoY, OPM 25.6%)으로 전망. 일반적으로 공공백신은 입찰을 통해 더 저렴한 업체가 선정되지만 유바이오로직스는 '23년부터 단독 공급업체로 가격 협상력을 보유. 이에 백신 평균 단가(P)가 '23년 1.66 달러에서 '24년 평균 1.88 달러로 큰 폭 개선. 더불어 '24년 3월부터 가동될 2공장 DS를 통해 기 수주받은 4,930만 도즈 이상을 생산할 수 있을 것으로 기대. 이러한 P*Q 동반성장을 통해 유바이오로직스는 '24년부터 약 300억원 이상의 영업이익을 창출할 수 있는 기업으로 거듭날 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "작년 12월 발간한 보고서에서 '23년 연간 영업손실을 약 45억원으로 추정. 그러나 3분기 지연되었던 선적물량이 4분기에 인식되어 4Q23 별도기준 매출액 260억원(+50.9% YoY, +130.8% QoQ), 영업이익은 51억원(흑자전환) 달성할 것으로 예상. 2023년 연간으로도 영업이익 약 39억원으로 흑자전환이 가능할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
[DS투자증권 투자의견 추이]
- 2024.01.22 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.01.22 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권
- 2024.01.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권