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삼성증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '이변 없는 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출액 9,469억원(+31.3% y-y, -11.8% q-q), 영업이익 2,213억원(+15.4% y-y, -36.8% q-q), 지배주주 순이익 1,794억원(+26.5% y-y, -38.3% q-q) 달성. 무난한 실적 성장 확인. 우호적 원 달러 환율로 2024년 연간 실적 가이던스 상향 조정될 것으로 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 100만원 유지: 미국의 중국 바이오기업 제재로 삼성바이오 로직스 중장기 수혜 기대.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 03월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 25일 최저 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 1,000,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,026,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,026,000원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,026,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,044,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.