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삼성증권에서 05일 SK디앤디(210980)에 대해 '부동산 사업가치 하향 조정'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK디앤디 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '2일 인적분할을 위한 주총 승인, 부동산 개발사업 가치 하향으로 목표주가와 투자의견 하향. 부동산 사업가치 2,340억원, 신재생에너지 사업가치 3,890억원으로 산정. 각자 온전한 홀로서기를 위해 신사업보다 부채 축소가 필요'라고 분석했다.


◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이경자 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 11월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 07일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.


◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,000원 대비 -17.6% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 32,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 삼성증권이 SK디앤디의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.