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현대차증권에서 29일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "OLED소재 대장주의 품격"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.
현대차증권 김종배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2024년 연결 매출액 2,061억원(yoy +25.1%), 영업이익 543억원(yoy +67.4%, OPM 26.3%) 전망. 실적 개선에 대한 근거는 1) IT OLED 출시와 새로운 재료구조(T2)로 인한 P, Q 증가, 2) Mobile 재료구조 변경(M13, M14)로 인한 Prime ASP 개선 효과, 3) 중국향 매출 증가 등임. 신규 응용처 및 신제품 출시에 따른 OLED 재료 구조 개선과 이에 따른 수익성 개선으로 향후 지속적인 실적 증가 전망"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "현재 주가 12M Fwd PER 17배로 아직까지 OLED 확대에 대한 기대감이 충분히 반영되지 않았다고 판단. 2024년은 수익성이 본격적으로 개선되는 해로 IT OLED로 인한 신규 매출 효과 외에도 기존 소재들의 ASP 개선되며 실적 개선. 2024F EPS 2,225원에 과거 새로운 재료구조 개선 및 중국향 매출에 대한 기대감이 있었던 2020-2021 평균 P/E인 27.6배를 Target Multiple로 제시"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.02.29 목표가 61,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.29 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.02.21 목표가 55,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.01.04 목표가 60,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2023.12.15 목표가 59,000 투자의견 BUY 흥국증권