thinkpool

삼성증권에서 09일 클래시스(214150)에 대해 '클래식을 찾는 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
삼성증권에서 클래시스(214150)에 대해 '1Q24 매출액 504억원(+29.3% y-y, +7.2% q-q), 영업이익 265억원(+33.2% y-y, +20.9% q-q). 완만한 장비 매출 성장에도 우호적인 환율 추세하에 해외 슈링크 유니버스 소모품 사이클 진입과 함께 영업이익률 상승으로 컨센서스 상회. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 48,000원으로 상향: 기존 추정 대비 강력한 해외 소모품 매출 상승과 볼뉴머 신규 진출 반영하여 12MF EBITDA 기반 목표주가 상향.'라고 분석했다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 48,000원(+11.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 04월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 11.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,667원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,667원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 50,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,375원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.