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한국투자증권에서 09일 클래시스(214150)에 대해 '1Q24 Review: 소모품이 이끈 호실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 클래시스(214150)에 대해 '1Q24 매출액 504억원, 영업이익 265억원으로 컨센서스 상회. 두드러진 소모품 성장세. 클래시스의 목표주가를 기존 46,000원에서 50,000원으로 8.7% 상향. 소모품 매출 전망치를 소폭 상향했고, 환율 상승에 따른 마진 개선 효과와 영업외수익을 추가 반영한 결과. 한편 RF 장비(볼뉴머)의 FDA 허가가 완료됨에 따라, 미국 유통망 선정을 앞두고 있음. 판매 개시 시점에 따라 올해 매출의 추가 상향도 가능.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2024년 1분기 연결 기준 매출액은 504억원(+29.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 265억원(+33.3%, OPM 52.6%)으로 컨센서스를 각각 4.1%, 7.6% 상회. 시장 기대치를 상회한 주된 이유는 1) 기존 예상 대비 해외 소모품의 매출 성장이 크게 나타났고(국내 +11.3%, 해외 +65.5%), 2) 장비 대비 원가율이 낮은 소모품 비중 증가와 생산 효율화 영향으로 GPM이 79.8%로 상승. 또한 3) 수출 주 거래 통화인 달러 강세 영향으로 금융수익 65억원이 발생하며 당기순이익이 261억원(+66.2%, NPM 51.8%)으로 확대. 클래시스(장비) 매출은 208억원(+13.3%, -12.8% QoQ)으로 국내와 해외 모두 전분기 대비 감소.'라고 밝혔다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 50,000원(+8.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,111원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 05월 09일 발표한 미래에셋증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,111원 대비 8.4% 높은 수준으로 클래시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,375원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.