thinkpool

미래에셋증권에서 10일 클래시스(214150)에 대해 "이런 시국에 50%대 영업이익률이라니"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 "계절적 비수기임에도 사상 최대 해외수출 달성(229억원). 주력시장인 브라질시장에서의 신제품 효과가 성장을 견인. 해외 장비설치 대수 증가함에 따라 소모품 매출도 꾸준히 증가하며 역시 사상 최대 매출 기록. 현재 해외 수출에서 소모품 매출 비중은 40%대. 국내 시장에서 소모품 매출 비중이 최대 70%까지 상승했었던 점(지난 3년 평균 57%)을 고려하면 해외 소모품 매출은 향후 외형성장을 견인할 가능성이 높음. 기대를 모으고 있는 전략제품인 볼뉴머(고주파 리프팅 장비)의 본격적인 실적 기여는 2023년 상반기 이후 예상"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q22 매출 36% YoY(시장기대치 상회), 영업이익 31% YoY(시장기대치 상회, OPM 53%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 29,000원까지 높아졌다가 2022년2월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.11.10 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.11 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.10 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.09.21 목표가 24,000 투자의견 STRONG BUY 다올투자증권