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상상인증권에서 15일 클래시스(214150)에 대해 "4Q23 Review: 본질을 봐야할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
상상인증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 클래시스(214150)에 대해 "4Q23 연결 실적은 매출액 470억원, 영업이익 219억원을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회. 대리점 시즌 오프로 장비 수출이 예상 대비 부진하였으며, 생산 효율화에 따라 GPM은 개선되었으나(yoy +1.3%p) 이미 우려되었던 광고선전비 증가 외에 이루다 지분인수 관련 일회성 자문 비용도 발생하며 OPM은 감소(yoy -1.4%p). 동사는 올해 국내외 슈링크 시리즈 판매량 약 3,000대(yoy +20%)를 목표로 함. 올해에는 울트라포머 MPT 판매 확대와 더불어 볼뉴머 진출 사이트 추가에 따른 수출 성장이 기대. 또한, 1) 울트라포머 MPT 유상 소모품 전환 가속화, 2) 볼뉴머 국내 소모품 유상 전환 본격화 가정 시 동사의 소모품 비중은 yoy +3.6%p 성장한 48%를 예상."라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "이에 따라 2024E 매출액 2,231억(yoy +24%), 영업이익률 52.4%(yoy +2.6%p)를 전망하며, 동사의 현재 주가는 2024E PER 20배로 연초 대비 밸류에이션 부담은 완화된 상황."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2024.02.15 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2024.01.08 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2023.11.08 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2023.10.25 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2023.08.31 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.15 목표가 42,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.02.15 목표가 42,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.01.18 목표가 46,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2024.01.10 목표가 46,000 투자의견 BUY 다올투자증권