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키움증권에서 15일 클래시스(214150)에 대해 "Lean 공정 없던 시절 범부, 이젠 GPM 추가 개선 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

키움증권 신민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 클래시스(214150)에 대해 "4Q23 실적은 컨센서스와 당사 추정치를 모두 하회하였으나, 주가는 +4.5% 상승한 30,000원으로 마감. 기대치를 하회하는 실적은 이미 눈높이가 낮아져 있던 것에 더해 '24년 초 대비 2달 반 만에 -23.8% 조정을 받은 주가에 대한 반등 모멘텀이 되었음. 향후 Lean 공정을 통한 생산 작업 개선이 GPM 개선으로 이어지고, 장비와 소모품 판매도 지속적으로 성장하여 '24년매출액 가이던스 YoY +25% 달성 및 마진 개선이 가능할 것이라 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "'24년 실적은 매출액 2,244억 원(YoY +24.6%; 기존 전망치 대비 -2.3% 조정), 영업이익 1,143억 원(YoY +27.5%, OPM 50.9%; 기존 전망치 대비 -3.5% 조정)을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년11월 48,000원까지 높아졌다가 2024년1월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.02.15 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 48,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.15 목표가 42,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.02.15 목표가 42,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.01.18 목표가 46,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.01.10 목표가 46,000 투자의견 BUY 다올투자증권