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미래에셋증권에서 28일 씨아이에스(222080)에 대해 "든든한 수주 안고 미래 업황 대비"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,300원을 내놓았다.

미래에셋증권 박준서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 씨아이에스(222080)에 대해 "주요 투자포인트는 1) 차세대 장비 개발과 LGES 등 주요 고객사의 발주 기조로 인한 지속적인 수주 잔고 증가, 2) 자회사 '씨아이솔리드' 합병을 통한 전고체 소재 및 장비 사업 시너지 효과 기대."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "4Q23 매출액 746억원(-7% YoY), 영업이익 82억원(+1439% YoY)으로 추정. 전방 산업의 투자 지연으로 인해 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 -19%, -47% 하향 조정. 2024년 매출액 2,717억원(+66% YoY), 영업이익 304억원(+80% YoY), OPM 11%로 전망. 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 +3%, -11% 조정. 2023년 예상 수주 잔고 9천억 원 이상에도 불구하고 매출 인식 리드 타임 증가와 CR 반영을 감안하여 산출. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년5월 14,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.12.28 목표가 15,300 투자의견 BUY

- 2023.06.02 목표가 15,300 투자의견 BUY

- 2023.05.18 목표가 14,300 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.28 목표가 15,300 투자의견 BUY 미래에셋증권