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[리포트 브리핑]심텍, "3분기 거침없는 질주~" 목표가 37,000원 - 대신증권
2021/09/24 10:16 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 심텍(222800)에 대해 '3분기 거침없는 질주~'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
대신증권에서 심텍(222800)에 대해 '2022년 매출과 영업이익은 최고 실적을 경신. 1) 2021년 매출은 9.7%(yoy) 증가를 예상한 가운데 영업이익은 54%(yoy) 증가, 영업이익률은 10.5%(3%pt yoy)로 추정. 2) 2022년 DDR5로 전환이 본격화되면서 심텍의 반사이익이 예상.생산 능력 증대 없이 높은 가동률 유지가 긍정적으로 기여. 글로벌 점유율 1위 및 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론을 최대 고객으로 확보.
'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2021년 3분기 실적도 컨센서스를 상회한 분기 최고 전망. 영업이익(연결)은 431억원으로 40.4%(yoy / 37.9% qoq) 증가하여 종전 추정치(391억원), 컨센서스(402억원) 상회한 분기 기준의 최고 실적 예상. 매출은 3.505억원으로 12.8%(yoy / 7.9% qoq) 증가한 최고 추정. 2021년 4분기 매출과 영업이익은 각각 3,596억원, 487억원 전망. '라고 밝혔다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 37,000원(+12.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승

대신증권 박강호, 이문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2021년 08월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 02일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,000원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,875원 대비 25.6% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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