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심텍, "3분기 거침없는 질…" BUY(유지)-대신증권
2021-09-24 10:15:25

대신증권에서 24일 심텍(222800)에 대해 "3분기 거침없는 질주~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호, 이문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 심텍(222800)에 대해 "2022년 매출과 영업이익은 최고 실적을 경신. 1) 2021년 매출은 9.7%(yoy) 증가를 예상한 가운데 영업이익은 54%(yoy) 증가, 영업이익률은 10.5%(3%pt yoy)로 추정. 2) 2022년 DDR5로 전환이 본격화되면서 심텍의 반사이익이 예상.생산 능력 증대 없이 높은 가동률 유지가 긍정적으로 기여. 글로벌 점유율 1위 및 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론을 최대 고객으로 확보. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 3분기 실적도 컨센서스를 상회한 분기 최고 전망. 영업이익(연결)은 431억원으로 40.4%(yoy / 37.9% qoq) 증가하여 종전 추정치(391억원), 컨센서스(402억원) 상회한 분기 기준의 최고 실적 예상. 매출은 3.505억원으로 12.8%(yoy / 7.9% qoq) 증가한 최고 추정. 2021년 4분기 매출과 영업이익은 각각 3,596억원, 487억원 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.09.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.06 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2021.06.24 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.02 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.24 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.06 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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