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레이, "본업 실적 성장 +…" BUY(유지)-키움증권
2021-08-05 10:50:36

키움증권에서 5일 레이(228670)에 대해 "본업 실적 성장 + 중국 성장 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

키움증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 레이(228670)에 대해 "2021년 2월 동사와 양해각서 (MOU)를 체결하였던 중국 최대 치과 유통망을 보유하고있는 케어캐피탈 (PE)과 하반기 내 본 계약을 체결할 것으로 보이며 2022년 신규 매출을 포함한 중국 매출은 600억 수준에 달할 것으로 추정됨. 실적 성장의 주요 동인은 1) 주요 수출 국가 정상화에 따른 물량 확대, 2) ODM 공급 계약 및 제품 라인업 확대에 따른 신규 매출 발생 등. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q21 연결 기준 실적은 매출액 149억원 (+21% YoY), 영업이익 3억원 (-50% YoY), 당기순이익 -15억원 (적전YoY)을 시현하였음. 2Q21 연결 기준 실적은 매출액 212억원 (+172% YoY), 영업이익 26억원 (흑전 YoY)으로 뚜렷한 실적 개선을 보일 것으로 추정됨. 2021년 연결기준 실적은 매출액 937억원 (+70% YoY), 영업이익 180억원 (+293% YoY)으로 실적 재성장 구간진입이 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 22,550원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.08.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.09 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.06.03 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 30,350 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.21 목표가 22,550 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.08 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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