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이베스트투자증권에서 11일 레이언스(228850)에 대해 '1Q23 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 레이언스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 레이언스(228850)에 대해 '동사의 향후 실적에서 체크해야 할 점은 산업용 디텍터 중에서 2차전지 검사용 디텍터에 주로 사용되는 CMOS 제품(상대적으로 수익성 높음) 매출액 동향. 참고로 산업용 CMOS 부문의 매출액은 1Q23 19억원(+5.1% yoy) 기록하였으며, 연간 기준으로는 2020년 35억원 → 2021년 64억원 → 2022년 74억원(CAGR 46.1%) 수준으로 성장하고 있으며, 2023년E 86억원(+17.0% yoy)을 전망. 동사의 순현금은 1,275억원으로 시가총액의 65% 수준.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q23 실적은 매출액 375억원(+3.9% yoy, +9.4% qoq), 영업이익 56억원(-7.8% yoy, 59.5% qoq), 순이익 45억원(-11.6% yoy, +13.8% qoq)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 396억원, OP 65억원) 대비 Sales -5.3%, OP -13.0% 하회한 것. 매출액 증가 이유는 1Q23 치과용 디텍터(중국의 리오프닝으로 중국향 수출 회복) 177억원(+5.7% yoy), 산업용 디텍터 25억원(+11.2% yoy), 동물용 디텍터(유럽의 신제품 출시 효과) 56억원(+18.6% yoy)을 기록하며 성장을 견인하였기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 레이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 01월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.