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키움증권에서 4일 피엔에이치테크(239890)에 대해 "1Q24 사상 최대의 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 "1Q24 실적은 매출액 123억 원(+19%QoQ, +32%YoY), 영업이익 22억 원(+43%QoQ, +25% YoY)으로 사상 최대의 실적 전망. 통상 1Q는 계절적 비수기이나, 고객사의 IT OLED 신규 라인 양산 효과가 반영되며 호실적 기록할 전망. 특히 동사는 2024년 OLED 아이패드 출시의 최대 수혜 업체로, 고굴절 CPL과 장수명 발광 소재 공급을 담당할 전망. 향후 IT, 전장, TV OLED 시장 확대와 함께 공급 소재 다변화 예상. 동사의 주가는 2024E P/E 23배로, 1Q24 고객사의 IT OLED 신규 라인 양산과 함께 최대 실적이 예상됨에 따라 동사에 대한 비중 확대를 추천"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4Q23 실적은 매출액 103억 원(-15%QoQ, +24%YoY), 영업이익 15억 원(-26%QoQ, -15%YoY)으로 예상치 부합할 전망. 고객사의 POLED 패널의 계절적 성수기 효과가 이어지겠으나 연말 재고 조정 영향으로 전 분기 대비로는 하락할 전망. 이를 반영한 2023년 실적은 매출액 403억 원(+15%YoY), 영업이익 62억 원(+29%YoY) 예상. 전방 수요 부진에도 불구하고 소재 다변화 및 점유율 확대를 통해 2022년에 이어 최대 실적 경신할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년11월 28,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 34,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.01.04 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2023.11.02 목표가 28,000 투자의견 BUY
- 2023.07.06 목표가 34,000 투자의견 BUY
- 2023.05.31 목표가 34,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.01.04 목표가 34,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.01.02 목표가 35,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2023.11.30 목표가 31,000 투자의견 BUY 신한투자증권