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현대차증권에서 26일 코스메카코리아(241710)에 대해 "견조한 미국, 개선될 중국"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "3Q21, 미국법인 영업이익단 일회성이익 반영 영향으로 연결 실적 시장 컨센서스 상회하는 실적 기록. 2022F, 잉글우드랩 매출 성장세 둔화되더라도 견고한 주요바이어 수주로 안정적 이익 확보하며 double-digit OPM 지속 가능할 전망. 국내법인 업황 회복에 따른 점진적 실적 회복 예상되는 가운데 중국법인 매출 성장으로 적자 폭 축소되며 전사 수익성 개선 흐름 지속될 전망."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "21년 3분기 실적, 연결 매출액 973억원(+25.5%YoY, -13.1%QoQ), 연결 영업이익 66억원(+247.9%YoY, -25.4%QoQ) 기록. 4분기 실적, 연결 매출액 949억원(+16.8%YoY, -2.5%QoQ), 연결 영업이익 41억원(+75.6%YoY, -37.3%QoQ) 수준 기록 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2021.11.26 목표가 20,000 투자의견 BUY
- 2021.10.07 목표가 19,000 투자의견 BUY
- 2021.02.26 목표가 17,000 투자의견 BUY
- 2021.01.22 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2020.12.01 목표가 16,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.11.26 목표가 20,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2021.11.08 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권