thinkpool

삼성증권에서 19일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "풀가동의 위력 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "21년 실적 전망치를 매출 4,451억원, 영업이익 515억원으로 상향 조정함. 기존 추정치 대비 매출은 15%, 영업익익은 33%로 상향 조정된 셈. 이는 하반기 소형 CID 추가 증설과 헝가리 중대형 증설이 진행되는 과정에서 전방 수요가 견조해 풀가동을 가정하는데 무리가 없어 보이고 2170용 판매 확대에 따른 판가 믹스 개선 효과도 기대되기 때문. 2차전지 밸류체인에서 가장 저평가된 종목 중의 하나."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 리뷰: 연결기준 매출액은 925억원, 영업이익은 133억원을 기록. 시장 예상치 큰 폭 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.19 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.05.18 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.03.04 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 62,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.19 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.07.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권