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(주)티앤알바이오팹 투자판단 관련 주요경영사항(주식회사 블리스팩 인수를 위한 조건부 투자계약 체결)
2024/04/23
투자판단 관련 주요경영사항
| 1. 제목 | 주식회사 블리스팩 인수를 위한 조건부 투자계약 체결 | |
| 2. 주요내용 | 가.M&A 조건부 투자계약 (1) 당사는 2024년 04월 18일 회생회사 (주)블리스팩을 인수하기 위하여 수원 지방법원으로부터 최종 인수 예정자로 선정되어 투자 계약 허가신청을 승인받았습니다. (2) 2024년 04월 23일 조건부 투자 계약을 (주)블리스팩과 체결하고, 이후 회생법원 관계인 집회에서 최종 회생계획(안)이 승인될 경우 인수 절차가 진행됩니다. 나. 계약명 : 회생회사 (주)블리스팩 M&A를 위한 조건부 투자계약 다. 계약상대방 : 회생회사 (주)블리스팩 라. 투자방법 당사는 회생 계획안에 따라 기업인수목적회사(SPC)를 설립하여,SPC의 100% 지분을 인수하고, 이후 관계인집회에서 회생계획안이 승인될 경우 M&A투자계약에 따라 투자자금을 SPC에 납입하게됩니다. 마.효력발생시기 본 투자 계약에 대하여 회생법원의 허가를 얻어 계약을 체결한 때로부터 효력이 발생합니다. 바. 대금지급 방법 (1) 인수대금: 16,710,000,000원 (2) 계약금: 1,671,000,000원(현금지급) 1) 1차(2024년 04월 16일) : 835,500,000원 2) 2차(2024년 04월 23일) : 835,500,000원 3) 잔금 : 15,039,000,000원 4) 잔금납입 : 회생계획에서 정하는날 지급(법원지정) (3) 인수재원(안) 당사 투자 : 6,000,000,000원(계약금 포함) 금융기관 펀딩 :10,710,000,000원 사. 본 건 공시내용에 따른 당사 투자 예정 금액은 금6,000,000,000원으로서, 당사의 자기자본(금31,197,257,242원)의 100분의 10 이상에 해당하는 금액입니다 |
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| 3. 사실발생(확인)일 | 2024-04-23 | |
| 4. 결정일 | 2024-04-23 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 5. 기타 투자판단과관련한 중요사항 | ||
| 1. 인수재원(안)은 현재 계획안이며, 투자기관 펀딩에 따라 변경될 수 있습니다. 2. 해당 인수건은 회생법원의 회생절차에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 본 인수건과 관련하여 공시의무가 발생할 경우 즉시 공시할 예정입니다. 4. 회생계획안이 관계인집회에서 최종적으로 부결될 경우 당사는 계약금 전액을 환급받습니다. |
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