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미래에셋증권에서 28일 솔루엠(248070)에 대해 '체질 개선으로 피크인'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '4Q23 매출액 4,501억 원(-3.7% YoY), 영업이익 153억 원(-36.2% YoY, OPM 3.4%)으로 추정. 컨센서스 대비 각각 +1%, -36%를 기록할 것으로 전망. 낮은 영업이익 추정 주요 요인으로는 4분기 시장 기대치보다 높은 계절성 비용의 집행. 주요 투자포인트는 1) 대형 프로젝트 수주를 기반으로 한 ESL 적용 확장성에 따른 마진 개선, 2) 전기차 충전기 파워모듈의 베트남, 미국 납품 모멘텀.'라고 분석했다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 43,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 43,000원을 제시했다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,909원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,909원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,786원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.