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흥국증권에서 20일 솔루엠(248070)에 대해 'ESL 모멘텀 유효'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
흥국증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '2024년 1분기 매출액은 4,060억원(-30% YoY, +27% QoQ), 영업이익은 306억원(-39% YoY, +105% QoQ, OPM 7.5%)을 기록할 것으로 예상. 2024년 매출액은 2조 1,870억원(+12% YoY), 영업이익은 1,903억원 (+23% YoY, OPM 8.7%)을 기록할 것으로 예상. 올해도 ESL 매출액과 수주잔고는 증가할 것으로 기대되는 상황 속에서 동사의 주가는 저평가 국면으로 판단'라고 분석했다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 40,000원(+37.9%)
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 04월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 37.9% 증가한 가격이다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,091원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,091원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,600원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.