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[리포트 브리핑]넷마블, '올해까지 실적으론 고평가, 내년 실적부턴 저평가' 목표가 145,000원 - 이베스트투자증권
2021/10/15 10:42 라씨로
이베스트투자증권에서 15일 넷마블(251270)에 대해 '올해까지 실적으론 고평가, 내년 실적부턴 저평가'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 '4Q21에는 11월[세븐나이츠2] 글로벌 론칭을 필두로 [세븐나이츠 레볼루션] 한국/일본, [BTS 드림;타이니탄 하우스] 글로벌, [머지 쿠야 아일랜드] 글로벌 등 다수 일정이 계획되어 있음. 동사는 소셜카지노 업체 '스핀엑스게임즈' 지분 100%를 2.5조원에 인수한다고 발표했음. 향후 중장기적으로는 기존잼시티 게임 이용자층과 소셜카지노 게임 이용자층이 상당부분 중복된다는 점을 활용한 유저 시너지 강화, 잼시티 게임과 소셜카지노게임과의 IP 콜라보를 통한 시너지 창출 등의 잠재력을 기대해볼 수도 있다고 판단함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q21 영업실적은 매출 6,677억원(qoq 15.5%, yoy 3.8%), 영업이익 627억원(qoq 286.9%, yoy -28.3%)으로서 qoq 대폭 개선되나 당사 및 시장 컨센서스 전망치에는 상당수준 미달할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2021년 08월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 19일 142,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 17일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,562원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,562원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 136,000원 보다는 6.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,105원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 '4Q21에는 11월[세븐나이츠2] 글로벌 론칭을 필두로 [세븐나이츠 레볼루션] 한국/일본, [BTS 드림;타이니탄 하우스] 글로벌, [머지 쿠야 아일랜드] 글로벌 등 다수 일정이 계획되어 있음. 동사는 소셜카지노 업체 '스핀엑스게임즈' 지분 100%를 2.5조원에 인수한다고 발표했음. 향후 중장기적으로는 기존잼시티 게임 이용자층과 소셜카지노 게임 이용자층이 상당부분 중복된다는 점을 활용한 유저 시너지 강화, 잼시티 게임과 소셜카지노게임과의 IP 콜라보를 통한 시너지 창출 등의 잠재력을 기대해볼 수도 있다고 판단함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q21 영업실적은 매출 6,677억원(qoq 15.5%, yoy 3.8%), 영업이익 627억원(qoq 286.9%, yoy -28.3%)으로서 qoq 대폭 개선되나 당사 및 시장 컨센서스 전망치에는 상당수준 미달할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2021년 08월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 19일 142,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 17일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,562원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,562원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 136,000원 보다는 6.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,105원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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