thinkpool

유안타증권에서 13일 크래프톤(259960)에 대해 '실적은 좋 아 지고 신작은 다가오고'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
유안타증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '‘뉴스테이트’도 게임 리포지셔닝 성공(게임사용시간 단축에 따른 몰 입도 증가)으로 1Q22 1인당 플레이시간 QoQ 34% 증가, 플레이 카운트(게임횟수) 37% 증가 하고 있어, 7월 신규유저 유입을 위한 마케팅 이후 하반기 매출액도 증가할 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '매출액 5,230 억원 YoY +13.5%, QoQ +17.8%, 영업이익 3,119억원 YoY +37.3%, QoQ +625.5%, 순이익 2,452억원 YoY +26.4%, QoQ +3,829.7%'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2022년 02월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 20일 620,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 450,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 385,385원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 385,385원 대비 16.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 550,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 385,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,857원 대비 -40.1% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.