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삼성증권에서 07일 HD현대(267250)에 대해 '계속되는 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대(267250)에 대해 '4분기 연결 영업이익은 전분기 대비 감소. 정유 부문이 유가 하락과 정제마진 둔화 영향으로 부진했기 때문. 건설기계 및 로봇 자회사 실적도 부진. 여전히 매수 투자의견을 유지. 우선, 실적과 달리 오히려 보유 자회사 가치는 재평가될 여건이 조성. 특히 상장을 앞둔 HD현대마린솔루션에 주목할 필요. 회사가 주주환원에 적극적인 지주사 중 하나이고, 밸류에이션이 장부가 이하(P/B 1 배)라는 점도 의미. 여기에 배당 재원은 다변화되고 있고, 자사주도 보유.'라고 분석했다.


◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2023년 09월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 74,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.


◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,200원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,200원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 100,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,067원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.