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키움증권에서 26일 HD현대(267250)에 대해 '어닝 서프라이즈에 수익구조 다각화까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대 리포트 주요내용
키움증권에서 HD현대(267250)에 대해 '1분기 연결기준 매출액 약 16.5 조(YoY +8.1%, QoQ-1.2%), 영업이익약 7936 억원(YoY +48.8%, QoQ +121.7%), 순이익 5083 억원(YoY +319.0%, QoQ 흑자전환)으로 전년 및 전분기 대비 수익성이 대폭 증가. 수익성 개선은 유가 상승에 따른 정유부문 이익 개선 뿐 아니라 조선, 전력기기 등 주요 사업의 이익이 고르게 개선된 것에 기인. DDM 가치 산정으로 95,000원 목표주가 및 정유업종 내 최선호주, BUY 의견을 유지.'라고 분석했다.


◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 04월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다.


◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,167원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,167원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HD현대의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,800원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.