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키움증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '계속되는 실적 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
키움증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1분기 영업이익은 1,288억원으로 실적 서프라이즈를 달성. 북미 및 중동 지역의 고수익성 수주가 매출로 전환되며 전 사업 부문에서 고른 성장세가 나타났음. AI&데이터센터발 전력 수요 상승으로 전력기기에 대한 강한 수요가 지속되며 수주잔고 확대 추세는 올해도 지속될 것으로 판단. 올해 수주 가이던 스를 상회할 가능성이 높은 가운데 하반기에도 완만한 실적 성장세가 기대. 투자의견 BUY를 유지하고 실적 추정치 상향 및 글로벌 Peer의 밸류에이션 상승을 반영하여 목표주가는 300,000원으로 상향.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2024년 매출액 3조 3,834억원(yoy +25.2%), 영업이익 5,252억원(yoy +66.6%, OPM 15.5%)을 전망. 하반기 실적 성장세에 구리 등 원자재 가격및 환율 변동에 따른 우려가 있는 것으로 파악. 원자재 가격의 변동은 수주 단가에 상당 부분 연동이 되는 계약 구조로 수익성 방어가 가능할 것으로 판단. 고환율 수혜도 미국의 금리 인하 시점이 점점 지연되고 있어 상당기간 지속될 것으로 전망. 하반기에도 완만한 실적 성장세가 나타날 것으로 기대. '라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 300,000원(+150.0%)
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 01월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 150.0% 증가한 가격이다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,083원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,083원 대비 32.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 319,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 163.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.