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이베스트투자증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 'Peer 대비 펀드멘털 대폭 우위. 상당수준 PER 할증 합당'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 319,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1Q24 영업실적 Surprise. YoY 폭발적 대호조 지속 & 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과. 1Q24 신규 수주 대폭발. 올해 수주, 가이디언스 초과 예상. 올해 수주 YoY 가이디언스는 +5%인데 1Q24 수주는 북미, 중동 시장 대호조를 바탕으로 YoY +81%를 시현했음. Peer 대비 펀드멘털 대폭 우위. 상당수준 PER 할증 합당. Peer 대비 성장성 중심의 펀드멘털 포지션을 감안하면 오랜 기간 지속적이고도 가파른 상승에도 여전히 밸류에이션은 여력은 충분하다고 판단.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 연결영업실적은 매출 8,010억원(yoy +41%), 영업이익 1,288억원(yoy +178%), 영업이익률 16.1%(yoy 8.0%P↑)로서 2023년 매분기 지속된 YoY 폭발적 대호조가 1Q24에도 그대로 지속되며 다시 한번 당사 및 시장 컨센서스 전망치를 대폭 초과하는 Surprise를 시현. 1Q24 영업실적은 충당금 환입 등 150억원의 일회성 영업이익 증가 효과, 신남원 ESS 배터리 관련 600억원 정도의 매출 선반영 등의 효과(이는 수익성 낮아 영업이익 기여는 크진 않음)를 제외하더라도 매출, 영업이익률 모두 구조적 Surprise. 전력기기, 회전기기, 배전기기 등 모든 사업부문이 전년동기 대비 가파른 성장을 시현하며 당사 종전 전망치를 크게 초과하는 등 대호조세를 연출.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 319,000원 -> 319,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 319,000원은 2024년 04월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 319,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 319,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,083원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 319,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 232,083원 대비 37.5% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 310,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 169.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.