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신한투자증권에서 24일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '서프라이즈, 실적은 이제 시작'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1Q24 Re 업황 호조와 일회성 반영으로 서프라이즈. 본적이 없는 호황. 목표주가 28만원으로 상향, 실적은 이제 시작. 성장세를 반영해 ‘26년 추정 EPS를 적용했고 추정치를 기존 대비 14% 상향. 지정학적 리스크, 금리 우려, 미국의 대선 등이 변동요인이 있지만 업황의 피크아웃이 보이는 시점까지 펀더멘털은 견조. 업황은 수주, 제품가 등으로 판단해볼때 수주 성장은 지속 중이고 제품가도 높은 수준이 유지되고 있음. 업체들의 증설에 따른 공급과잉까지는 시간이 남은듯함. 여전히 공급자 우위 시장이 지속.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q24 실적은 매출액 8,010억원(+41%, 이하 YoY), 영업이익 1,288억원(+178%), 영업이익률 16.1%(+8.0%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 +12%, 영업이익은 +55%(컨센 833억원) 상회한 어닝 서프라이즈. 수주잔고, 판가 상승분과 함께 일회성 환입(150억원), 환율효과 등이 반영되었음. 일회성 제외시 opm도 14.2%로 견조.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 153,000원 -> 280,000원(+83.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 03월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 153,000원 대비 83.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 257,833원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 257,833원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 319,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 257,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 198.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.