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현대일렉트릭, "기다리던 외형 확대…" BUY(유지)-대신증권
2021-10-07 14:10:37

대신증권에서 7일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "기다리던 외형 확대가 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "- 1Q20부터 구조조정 완료와 저가수주 물량 소진으로 이익률 개선 시작 - 매출액은 19년 이후 연간 1.8조원 내외의 박스권에 갇힘. ESS 등 저마진 수주 지양. 3Q21부터 매출액도 회복 시작. 하반기와 2022년까지 성장 지속 - 유가 회복, 각국의 인프라 투자, 계열사 상장, 조선업 수주 증가 등으로 긍정적인 투자분위기. 순수 중고압 전력기기 업체로서의 매력 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 3Q21 실적은 매출액 4,328억원(+8% yoy) 영업이익 239억원(-19% yoy) 전망 - 컨센서스 대비 매출액 -2%, 영업이익 부합하는 수준 - 매출액은 2Q 지연된 물량의 반영, 2Q 수주잔고 증가(1.7조원, +3% qoq). 일부 물량은 4Q로 추가 이연"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.10.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 24,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.09.29 목표가 33,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.26 목표가 27,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.23 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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