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SK증권에서 25일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "1Q23 Review: Good numbers without narratives"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
SK증권 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
SK증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "1Q23 매출액 5,686 억원(+61.6% YoY), 영업이익 463 억원(+177% YoY, OPM 8.1%) 기록. 컨센서스 영업이익 356 억원 대비 +30% 상회. 계절성을 무시한 변압기 업황, 북미 수주금액은 분기별 성장 이어나가고 있음. 영업이익 463억원(OPM 8.1%), 리드타임 3년 → 호황을 반영하는 숫자."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "다만 기대하던 공장증설 언급이 없었던 점은 아쉬운 부분. 경쟁사(Hitachi, HPS)는 4Q22 이후부터 미국내 공장증설을 발표하고 있는 상황. 반면 당사는 기존 울산공장 생산 효율화를 통해서 대응하기로 했음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2023년2월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2023.04.25 목표가 66,000 투자의견 BUY
- 2023.04.17 목표가 66,000 투자의견 BUY
- 2023.02.22 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.04.25 목표가 66,000 투자의견 BUY SK증권
- 2023.04.25 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2023.04.17 목표가 55,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2023.04.14 목표가 62,000 투자의견 BUY 신한투자증권