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이베스트투자증권에서 24일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "Peer 대비 펀드멘털 대폭 우위. 상당수준 PER 할증 합당"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 319,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "1Q24 영업실적 Surprise. YoY 폭발적 대호조 지속 & 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과. 1Q24 신규 수주 대폭발. 올해 수주, 가이디언스 초과 예상. 올해 수주 YoY 가이디언스는 +5%인데 1Q24 수주는 북미, 중동 시장 대호조를 바탕으로 YoY +81%를 시현했음. Peer 대비 펀드멘털 대폭 우위. 상당수준 PER 할증 합당. Peer 대비 성장성 중심의 펀드멘털 포지션을 감안하면 오랜 기간 지속적이고도 가파른 상승에도 여전히 밸류에이션은 여력은 충분하다고 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 연결영업실적은 매출 8,010억원(yoy +41%), 영업이익 1,288억원(yoy +178%), 영업이익률 16.1%(yoy 8.0%P↑)로서 2023년 매분기 지속된 YoY 폭발적 대호조가 1Q24에도 그대로 지속되며 다시 한번 당사 및 시장 컨센서스 전망치를 대폭 초과하는 Surprise를 시현. 1Q24 영업실적은 충당금 환입 등 150억원의 일회성 영업이익 증가 효과, 신남원 ESS 배터리 관련 600억원 정도의 매출 선반영 등의 효과(이는 수익성 낮아 영업이익 기여는 크진 않음)를 제외하더라도 매출, 영업이익률 모두 구조적 Surprise. 전력기기, 회전기기, 배전기기 등 모든 사업부문이 전년동기 대비 가파른 성장을 시현하며 당사 종전 전망치를 크게 초과하는 등 대호조세를 연출."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 319,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 319,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.24 목표가 319,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.16 목표가 319,000 투자의견 BUY

- 2024.03.28 목표가 238,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.24 목표가 319,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.24 목표가 280,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.04.24 목표가 310,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.04.24 목표가 300,000 투자의견 BUY 키움증권