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신한투자증권에서 24일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "서프라이즈, 실적은 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "1Q24 Re 업황 호조와 일회성 반영으로 서프라이즈. 본적이 없는 호황. 목표주가 28만원으로 상향, 실적은 이제 시작. 성장세를 반영해 ‘26년 추정 EPS를 적용했고 추정치를 기존 대비 14% 상향. 지정학적 리스크, 금리 우려, 미국의 대선 등이 변동요인이 있지만 업황의 피크아웃이 보이는 시점까지 펀더멘털은 견조. 업황은 수주, 제품가 등으로 판단해볼때 수주 성장은 지속 중이고 제품가도 높은 수준이 유지되고 있음. 업체들의 증설에 따른 공급과잉까지는 시간이 남은듯함. 여전히 공급자 우위 시장이 지속."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "1Q24 실적은 매출액 8,010억원(+41%, 이하 YoY), 영업이익 1,288억원(+178%), 영업이익률 16.1%(+8.0%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 +12%, 영업이익은 +55%(컨센 833억원) 상회한 어닝 서프라이즈. 수주잔고, 판가 상승분과 함께 일회성 환입(150억원), 환율효과 등이 반영되었음. 일회성 제외시 opm도 14.2%로 견조."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 153,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 319,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.04.24 목표가 280,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.03.12 목표가 153,000 투자의견 BUY
- 2024.02.05 목표가 122,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.01.18 목표가 115,000 투자의견 BUY
- 2024.01.04 목표가 105,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.24 목표가 280,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.04.24 목표가 300,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.04.24 목표가 319,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2024.04.24 목표가 280,000 투자의견 BUY SK증권