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[리포트 브리핑]현대건설기계, "양호한 실적 Vs. 중국시장의 역성장" 목표가 60,000원 - 메리츠증권
2021/10/28 13:52 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 현대건설기계(267270)에 대해 '양호한 실적 Vs. 중국시장의 역성장'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '단일 최대시장인 중국 판매 부진에도 신흥국 직수출과 선진국 시장 개선으로 상쇄, 그룹 건설기계 사업 재편과정에서 브라질/중국법인의 추가 지분매입은 연말 마무리. 현대두산인프라코어와의 시너지 창출 확인된다면, PER 5.3배의 주가는 재평가 가능'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q21 매출액 8,138억원(+30.4% YoY), 영업이익 430억원(+63.5% YoY) 호실적 기록'라고 밝혔다.


◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2021년 07월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,778원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,778원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 50,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,938원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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