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[리포트 브리핑]현대건설기계, '수요문제는 극복, 조달의 문제를 해결할 때' 목표가 47,000원 - 삼성증권
2022/04/29 11:01 라씨로
삼성증권에서 29일 현대건설기계(267270)에 대해 '수요문제는 극복, 조달의 문제를 해결할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '중국 수요감소는 타 지역 판매증가로 극복. 하지만 생산차질의 문제는 단시일 내에 해결되기 어려운 부분. 핵심 부품의 외부 조달 비중이 높은 회사는 고민이 필요'라고 분석했다.


◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 47,000원(-13.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 02월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 29일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 70,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,200원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,200원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 39,000원 보다는 20.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,778원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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