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[리포트 브리핑]현대건설기계, ' 이번 분기도 같은 패턴. 매출은 선방 이익은 감소' 목표가 47,000원 - 삼성증권
2022/07/28 09:07 라씨로
삼성증권에서 28일 현대건설기계(267270)에 대해 ' 이번 분기도 같은 패턴. 매출은 선방 이익은 감소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '현대건설기계도 해외 경쟁사들 대비로는 큰 폭의 할인 거래 중(2022년 P/E 7.4배). 하지만, 유사한 할인을 받고 있는 국내 경쟁사들이 주식시장에 존재한다는 점이 리레이팅을 제약. 당분간은 단순한 재무구조, 상대적으로 낮은 중국 매출 의존도, 배당지급이 관계사 대비 약간의 목표 밸류에이션 할증을 정당화할 수 있을 것'라고 분석했다.


◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 04월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 43,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,286원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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