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IBK투자증권에서 17일 현대건설기계(267270)에 대해 "사업구조 변화 속 내실 확대 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "중국 굴삭기 시장 피크아웃, 헝다 이슈 등으로 투자심리 악화된 상태. 다만 선진국 시장의 인프라 투자 반영 및 인도시장 회복 등이 실적을 방어해 줄 것으로 기대. 또한 중간지주인 현대제뉴인을 통해 현대건설기계와 현대두산인프라코어의 사업 및 지배구조를 변화시켜 시너지를 창출할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 4분기 실적은 매출액 7,972억원(+15.8% yoy), 영업이익 189억원(+48.7% yoy), 영업이익률 2.4%(+0.6%p yoy) 전망. 2022년 연간 실적은 매출액 3조 5,637억원(+1.0% yoy), 영업이익 2,227억원 (+4.9% yoy), 영업이익률 6.2%(+0.2%p yoy) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.12.17 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.07 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.17 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.12.15 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.12.08 목표가 46,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠증권