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현대건설기계, "배당과 valuat…" BUY-삼성증권
2022-02-07 09:22:35

삼성증권에서 7일 현대건설기계(267270)에 대해 "배당과 valuation이 지지하는 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "세계 최대 시장인 중국지역 수요 둔화 우려와 부품사업 매각에도, 회사 2022년 매출 성장과 수익성 개선을 가정. 가이던스는 다소 공격적인 수준. 가이던스 및 컨센서스 대비 보수적인 당사 추정치를 기준으로도, 동사 valuation은 매력적. 배당 재개도 경쟁사와 차별화"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "영업적자 160억원을 기록. 통상임금 관련 일회성 비용을 제외해도 다소 부진. 중국사업, 개발비, 판매보증 충당금 관련 보수적인 비용처리 때문"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 70,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.07 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 70,500 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2021.02.04 목표가 41,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.07 목표가 54,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.12.17 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.12.15 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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