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신한투자증권에서 7일 현대건설기계(267270)에 대해 "실적은 기대치 하회, 새로운 길"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "사측은 2023년 경영계획으로 매출액 3.9조원(+10%), 영업이익 2,012 억원(+18%), 영업이익률 5.2%(+0.3%p)를 발표. 선진시장은 전년 수준을 예상하나 동사의 매출은 26% 성장을 가정했고 신흥시장은 3~8%의 시장 감소에도 동사 매출이 3% 증가할 것으로 가정. 2023년은 정체된 시장에서 점유율 경쟁과 실적이 더 큰 변수. 4Q22부터 랠리를 보인 주가는 2023년 성장을 다소 반영했다고 판단되며 1Q23 실적이 방향성을 확인하는 검증의 기간이 될 것"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "4Q22 매출액 8,334억원(+10%, 이하 YoY), 영업이익 241억원 (흑전), 영업이익률 2.9%를 기록. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 -2%, -41% 하회하는 쇼크."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2023.02.07 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2022.02.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.02.07 목표가 63,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2023.02.07 목표가 57,000 투자의견 HOLD KB증권
- 2022.12.22 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권