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삼성증권에서 27일 현대건설기계(267270)에 대해 "일회성 없이 서프라이즈"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "1분기 서프라이즈는 수익성이 우수한 북미 지역 매출이 급증했기 때문. 특별한 일회성 요인 없이 달성한 수익성이라는 점에서 긍정적. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "이익전망과 목표주가를 상향. 신규 목표주가는 해외 선두 업체들의 평균 P/E를 적용하여 산출. 적용한 목표 P/E는 여전히 그룹 관계사 대비로는 할증된 수준. 어닝 서프라이즈에도 투자의견 상향은 보류. 그룹 관계사와의 밸류에이션 격차 축소와 개선된 수익성의 유지 가능성을 확인하는 과정이 필요하기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 68,000 투자의견 HOLD

- 2023.02.07 목표가 60,000 투자의견 HOLD

- 2022.10.27 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.07.28 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 68,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.04.27 목표가 65,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2023.04.14 목표가 68,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.04.04 목표가 60,000 투자의견 BUY 다올투자증권