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키움증권에서 06일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '밸류에이션 매력 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
키움증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '3Q23 영업이익은 155억원으로 당사 예상치 부합. OLED TV 수요 부진 및 점유율 하락이 실적 약세 주도. 4Q23 영업이익은 119억원으로, 전 분기에 이어 Innoled의실적 약세 및 연말 재고 조정이 맞물리며 예상치 하회할 전망. 다만 동사의 2H23 점유율 하락은 일시적인 것으로 파악되며, 1Q24부터 점유율 반등이 나타나며 2024 년 큰 폭의 실적 성장 전망. 주가는 12M Fwd P/E 7.7배로, 진행 중인 수산화 리튬 신사업 등을 고려 시 밸류에이션 매력 부각.'라고 분석했다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,500원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,500원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 35,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 이녹스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,333원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.