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신한금융투자에서 29일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "OLED TV 시장 성장과 함께 한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "3Q21 Pre: 창립 이래 최대 분기 실적 추정. OLED TV 시장 성장과 함께 연간 최대 실적 전망. ① 높은 진입장벽을 지닌 특수필름을 생산하고 있고 ② OLED TV 시장 확 대로 봉지재 필름의 높은 성장세 유지가 예상됨. 여전히 주요 OLED 소재 업체 대비 저평가되어 있는 점을 감안한다면 현재 주가는 적극적인 매수 구간이라 판단함. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 1,334억원(+26.1% YoY), 290억원(+49.4% YoY)으로 기존 추정치를 상향 조정함. 2021년 매출액 4,546억원(+35.2% YoY), 영업이익 844억원(+92.5% YoY)으로 상향 조정함. 엽업이익률은 2019년 13.3% -> 2020년 13.0% -> 2021년 18.6%로 큰 폭의 개선세가 예상됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2021.09.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.07.28 목표가 46,000 투자의견 BUY(신규)
- 2020.10.27 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.09.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2021.08.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권
- 2021.08.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2021.08.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권