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신한투자증권에서 6일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "준비된 기업의 활약 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "포트폴리오 다각화 및 제품믹스 개선으로 사업고도화: 사업고도화에 따른 밸류에이션 리레이팅(과거 체질 개선 구간 프리미엄 부여) 요소 3가지 주목. 1) 대형 OLED 수요 증가 및 신제품 공급에 따른 출하량 증가, 2) 소형 OLED 및 QD-OLED 소재 제품 확대 기대감, 3) 폴더블 OLED향 신규 고객사 확보 가능성 ↑. 체질 개선 및 폴더블 소재를 공급하고 있는 점을 고려하면 주가 매력도는 여전히 높은 구간으로 판단"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 1,042억원(+3.5%, 이하 전분기대비), 영업이익 250 억원(+35.7%)으로 컨센서스(145억원) 72% 상회 기록. 배경은 1) 고객사의 신제품 생산을 위한 제품 공급, 2) 대형 OLED 및 QD-OLED 소재 출하 증가로 고수익성 제품 비중 확대. 또한 달러 강세(3Q24 1,358원 → 4Q24 1,397원)에 따른 증익 효과로 영업이익률 24%(+5.7%p)로 개선"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 48,000원까지 높아졌다가 2024년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.06 목표가 39,000 투자의견 매수

- 2024.10.17 목표가 39,000 투자의견 매수

- 2024.08.23 목표가 44,000 투자의견 매수

- 2024.07.23 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.10 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.06 목표가 39,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2025.02.06 목표가 40,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.12.11 목표가 27,000 투자의견 매수(신규) SK증권