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진에어, "아직 갈 길이 먼 …" HOLD(유지)-미래에셋증권
2021-09-09 10:53:10

미래에셋증권에서 8일 진에어(272450)에 대해 "아직 갈 길이 먼 회복"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 진에어(272450)에 대해 "유상증자로 1,084억원 자금 조달 예정. 동사는 재무구조 개선과 현금 확보를 위해 유상증자 결정. 공모 성공시 1,084억원(예정 발행가 기준)의 자금 조달 가능. 유상증자 이후에도 추가 자금 조달 필요 가능성 높음. 10월부터 예정된 고용유지 지원금 만료시 인건비 부담 가중. 업황 회복에 따른 영업현금 흐름 개선이 절실. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q21 Review 매출액 634억원, 전년동기 대비 44.2% 증가 - 국내여객 수송량 137% YoY 증가, 객단가(Yield) 96원으로 개선- 국제노선 수송은 여전히 부진. 영업손실 488억원: 1Q21(601억원 손실)대비 소폭 개선- 국내여객 탑승률 (80.6%), 1Q21(79.5%) 대비 상승. 순손실 504억원으로 재무 구조 악화 (자본 총계 -176억원)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.09.08 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.18 목표가 20,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2021.01.15 목표가 20,000 투자의견 TRADING BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.08 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋증권

- 2021.08.18 목표가 29,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.13 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.06.17 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

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