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유안타증권에서 30일 천보(278280)에 대해 "좀 더 기다려보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 131,000원을 내놓았다.
유안타증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 천보(278280)에 대해 "투자의견 Buy 유지, 목표주가 131,000원으로 하향. 이는 2024, 2025년 실적 하향 조정에 따른 것. 동사는 2027년까지 셀 및 완성차 직접 계약이 마무리 된 상태이며, 2024년 2분기부터는 원재료 변경을 통한 원가 절감 제조법을 적용 본격화될 것. 다만, 가동이 계속 지연되는 만큼 2024년 외형 및 수익성 개선 불확실성도 있는 상황. 목표주가는 하향 조정하나, 실적 하향 조정에도 불구 여전히 업사이드 여력은 있는 상황. 따라서 투자의 견은 유지함. 당분간 주가 반등은 제한적이겠지만 2024년 상반기 내 수익성 개선이 본격화 된다면 업사이드 여력 클 것"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2023년 4분기 매출액 505억원(+2% qoq, -40% yoy), 영업이익 10억원(OPM 2%, +19% qoq, -91% yoy)으로 3분기에 이어 4분기에도 저조한 실적 예상. F 전해질 가동 중단이 지속되고 있는 가운데, P 전해질, 첨가제 신규 라인 가동도 지연되고 있기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 343,000원이 고점으로, 반대로 292,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 131,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 131,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2023.11.30 목표가 131,000 투자의견 BUY
- 2023.04.11 목표가 343,000 투자의견 BUY
- 2023.03.06 목표가 343,000 투자의견 BUY
- 2023.03.03 목표가 292,000 투자의견 BUY
- 2023.01.17 목표가 292,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.11.30 목표가 131,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2023.11.27 목표가 170,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2023.11.21 목표가 170,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2023.11.21 목표가 150,000 투자의견 BUY 신한투자증권