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키움증권에서 22일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '1Q24 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '1Q24 연결기준 매출액은 9,874억원(+3% YoY), 영업이익은 343억원(+84% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 국내는 가격 인상률 둔화, 식자재 사업 디마케팅 영향으로 매출 성장세가 약한 편이나, 유지 부문의 원재료 투입단가 안정화로 인해, 전년동기 대비 증익이 전망. 해외는 인도/러시아 법인 중심의 판매량 증가세에 힘입어, 전년동기 대비 증익 추세가 지속될 것으로 전망. 중기적으로 국내는 코코아 가격 상승 부담에도 불구하고, 유지 부문의 원가율 개선, 초콜？ 관？ 제품의 가격 인상에 힘입어, 실적 개선 흐름이 지속될 것으로 전망. 해외는인도 빙과 2공장 가동 이후 매출 성장률 개선 속도가 중요. 작년 2분기는 날씨와 인플레이션 영향으로 판매량의 기저가 낮기 때문에, 올해 2분기 인도 법인 매출 성장률은 1 분기 대비 개선이 무난할 전망.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,500원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,500원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,750원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.