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SK케미칼, "사업부 재평가 필요…" BUY-삼성증권
2021-08-11 14:28:42

삼성증권에서 11일 SK케미칼(285130)에 대해 "사업부 재평가 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "SK바이오사이언스 상장으로 지분 가치 희석 및 지주사 할인 반영을 위해 기존 DCF 밸류에이션 방법에서 SOTP로 변경."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출액 4,357억원 (+51.1% y-y, +15.0% q-q), 영업이익 861억원 (+387.9% y-y, +17.9% q-q)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 245,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 550,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 500,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2021.01.20 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2020.12.01 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 450,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 500,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.27 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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