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(주)나노브릭 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024/03/18
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-09-17 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,784 | ||
| 만기일 | 2026-09-17 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 600,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자？佇？)총액 (통화단위) | 600,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2024-03-18 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,160,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1)조기상환청구: 사채권자의 조기상환권(PUT-OPTION) 행사에 의한 만기전 사채 취득 2)향후 처리방법: 취득 후 소각예정(등록말소) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 조기상환의 경우 이자율이 0%임으로 상기 2.의 사채취득금액과 권면 금액이 동일합니다. - 상기2. 의 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기【3. 취득후 사채의 권면총액】은 최초 발행시 권면총액에서 본건 취득 및 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채의 권？湧輧戮都求？. 1) 최초 발행시 권면총액 : 12,000,000,000원 2) 2023.05.31 기업가치 제고를 위한 만기전 사채 취득 후 보유중인 사채의 권면총액 : 6,000,000,000원 ※ 자세한 사항은 관련공시 참고 |
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| ※ 관련공시 | 2024-01-18 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-05-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2022-06-16 전환가액의조정(제1회차) 2022-03-16 전환가액의조정(제1회차) 2021-09-15 전환사채권발행결정(제1회차) |
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