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카카오게임즈, "라이온하트 연결 편…" BUY(유지)-이베스트투자증권
2021-11-04 10:43:11

이베스트투자증권에서 4일 카카오게임즈(293490)에 대해 "라이온하트 연결 편입 효과 + NFT, 메타버스 잠재력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 "동사는 5월 자회사 프렌즈게임즈와 가상화폐 보라코인 발행사 웨이투빗을 합병했음. 다수 개발스튜디오를 통한 게임 IP 확보 및 게임별 나만의 캐릭터 제작, 카카오엔터의 아이돌 라인업, 팬아트, VX의 골프 예약권 등 다양한 디지털자산을 거래소를 통해 유통할 수 있음. 메타버스 서비스는 36.2% 지분율 보유하고 있는 자회사 넵튠이 주도하고 있음. K팝 디지털 가상 아이돌 업체인 딥스튜디오, 펄스나인 등에도 지분투자를 단행했음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q21 연결영업실적은 매출 4,662억원, 영업이익 427억원으로서 qoq 대호조를 시현했는데 [오딘 한국] 매출의 3개월 Fully 반영에 따른 것. 당사 추정치 시뮬레이션 시 2022년 영업이익 전망치는 2,062억원에서 5,536억원으로 168% 상향되고, 2022년 순이익 전망치는 1,978억원에서 3,997억원으로 102% 상향됨. 그리고, 2022년 지배주주순이익 전망치는 2,185억원에서 3,234억원으로 48% 상향됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.04 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.24 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.06 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2021.07.20 목표가 105,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.04 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.08 목표가 83,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.09.17 목표가 92,000 투자의견 BUY DS 투자증권

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