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이베스트투자증권에서 29일 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 부문, 건설 부문 모두 호조. 밸류 매력 Good'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '1Q24 영업 실적 YoY 호조. 종전 전망치에도 실질적으론 대체로 부합. 중공업 부문 1Q24 신규수주 호조. 주요 해외 시장 골고루 호조. 1Q24 수주 대호조에다 업황 호황 지속으로 유럽지역 우량 고객들을 대상으로 장납기 수주도 받기 시작한 점을 감안하면 올해 수주는 가이디언스를 초과할 가능성이 크다고 판단. 건설 부문도 호조. 재무리스크는 제한적. Peer 대비 펀드멘털 다소 호조. 목표 PER, 다소 할증 또는 최소 보합 수준 합당. 목표주가는 단계적으로 설정해가고 있는 중.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 연결영업실적은 매출 9,845억원(yoy +16%), 영업이익 562억원(yoy +298%), 영업이익률 5.7%(yoy 4.0%P↑)로서 전년동기 대비 대호조세를 시현. 중공업 부문은 매출 yoy +22%, 영업이익 yoy 흑전, 영업이익률 yoy 6.4%P↑의 대호조인데 전년동기 저마진/역마진 수주 정리 영향에 따른 기저효과를 제외해도 전반적인 호조. 건설부문은 매출 yoy 9%, 영업이익 yoy +35%, 영업이익률 yoy 0.9%P↑로서 대호조.'라고 밝혔다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 04월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 345,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 345,000원 대비 30.4% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 430,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 345,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 225,714원 대비 52.8% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.